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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 956 170.00 | | 956 170.00 | 956 170.00 |
AP Constructions | 2 237 252.00 | 414 852.00 | 1 822 400.00 | 2 237 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 099.00 | 279 418.00 | 374 680.00 | 654 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 092.00 | 97 000.00 | 2 241 092.00 | 2 338 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 185.00 | 791 868.00 | 12 861 317.00 | 13 653 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
CF Disponibilités | 697 268.00 | | 697 268.00 | 697 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 516.00 | | 866 516.00 | 866 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 701.00 | 791 868.00 | 13 727 833.00 | 14 519 701.00 |
CU Autres participations | 7 463 885.00 | | 7 463 885.00 | 7 463 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 800 523.00 | 7 042 134.00 | | 6 800 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 769.00 | 241 388.00 | | 287 769.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 032.00 | 12 432 262.00 | | 12 237 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 004.00 | 240 403.00 | | 168 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 489.00 | 1 189 897.00 | | 1 266 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 10 837.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 41 200.00 | | 45 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 801.00 | 1 482 339.00 | | 1 490 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 833.00 | 13 914 601.00 | | 13 727 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 571.00 | | | 1 364 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 152.00 | | | 284 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 061.00 | 783 510.00 | | 1 063 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 292.00 | 542 122.00 | | 775 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 769.00 | 241 388.00 | | 287 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 298.00 | 104 970.00 | 35 401.00 | 625 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 700.00 | 104 970.00 | 35 401.00 | 624 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 489.00 | 1 234 478.00 | 27 358.00 | 1 266 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340 989.00 | | 2 340 989.00 | 2 340 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 004.00 | 73 785.00 | 94 219.00 | 168 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 522.00 | 24 533.00 | 2 340 989.00 | 2 365 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 801.00 | 1 364 571.00 | 121 577.00 | 1 490 801.00 |