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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 871 348.00 | | 871 348.00 | 871 348.00 |
AP Constructions | 2 077 928.00 | 499 157.00 | 1 578 770.00 | 2 077 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 311.00 | 352 291.00 | 309 019.00 | 661 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 974 639.00 | 100 000.00 | 2 874 639.00 | 2 974 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 054 215.00 | 952 047.00 | 13 102 167.00 | 14 054 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 417.00 | | 572 417.00 | 572 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 921.00 | | 615 921.00 | 615 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 137.00 | 952 047.00 | 13 718 089.00 | 14 670 137.00 |
CU Autres participations | 7 463 884.00 | | 7 463 884.00 | 7 463 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 636 681.00 | 6 743 291.00 | | 6 636 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 285.00 | 238 389.00 | | 285 285.00 |
DL TOTAL (I) | 12 070 706.00 | 12 130 421.00 | | 12 070 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 023.00 | 94 219.00 | | 19 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 123.00 | 1 482 826.00 | | 1 516 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 12 531.00 | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 168.00 | 43 135.00 | | 65 168.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 382.00 | 1 632 713.00 | | 1 647 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 718 089.00 | 13 763 134.00 | | 13 718 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 345.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 175.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 780.00 | 175.00 | | 213 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 961.00 | -175.00 | | 71 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -94.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 704.00 | 762 555.00 | | 1 042 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 419.00 | 524 165.00 | | 757 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 285.00 | 238 389.00 | | 285 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 725.00 | 94 345.00 | 33 022.00 | 790 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 127.00 | 94 345.00 | 33 022.00 | 790 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 124.00 | 1 513 571.00 | 2 553.00 | 1 516 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978 623.00 | | 2 978 623.00 | 2 978 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 128.00 | 43 505.00 | 2 978 623.00 | 3 022 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 383.00 | 1 644 830.00 | 2 553.00 | 1 647 383.00 |