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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 956 170.00 | | 956 170.00 | 956 170.00 |
AP Constructions | 2 237 252.00 | 472 937.00 | 1 764 315.00 | 2 237 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 099.00 | 317 190.00 | 336 909.00 | 654 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 960 463.00 | 97 000.00 | 2 863 463.00 | 2 960 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276 259.00 | 887 725.00 | 13 388 534.00 | 14 276 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CF Disponibilités | 238 549.00 | | 238 549.00 | 238 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 600.00 | | 374 600.00 | 374 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 859.00 | 887 725.00 | 13 763 135.00 | 14 650 859.00 |
CU Autres participations | 7 463 885.00 | | 7 463 885.00 | 7 463 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 743 292.00 | | | 6 743 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
DL TOTAL (I) | 12 130 421.00 | | | 12 130 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 826.00 | | | 1 482 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 713.00 | | | 1 632 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 135.00 | | | 13 763 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 105.00 | | | 1 613 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 555.00 | | | 762 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 166.00 | | | 524 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653 185.00 | | 628 849.00 | 13 653 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | 10 428 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 14 276 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 521.00 | | | 3 847 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805 066.00 | | 628 849.00 | 9 805 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 868.00 | 95 857.00 | | 694 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 270.00 | 95 857.00 | | 694 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 200.00 | 12 592.00 | 14 955.00 | 32 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 960 463.00 | | 2 960 463.00 | 2 960 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 627.00 | 1 450 627.00 | | 1 450 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 290.00 | 45 556.00 | 2 963 734.00 | 3 009 290.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 713.00 | 1 613 105.00 | 14 955.00 | 1 632 713.00 |