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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 871 349.00 | | 871 349.00 | 871 349.00 |
AP Constructions | 2 077 928.00 | 554 057.00 | 1 523 871.00 | 2 077 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 931.00 | 390 005.00 | 279 926.00 | 669 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 965.00 | 100 000.00 | 2 903 965.00 | 3 003 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090 807.00 | 1 044 660.00 | 11 046 147.00 | 12 090 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 904.00 | 3 810.00 | 382 094.00 | 385 904.00 |
CF Disponibilités | 2 474 463.00 | | 2 474 463.00 | 2 474 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 205.00 | 3 810.00 | 2 865 395.00 | 2 869 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 012.00 | 1 048 470.00 | 13 911 542.00 | 14 960 012.00 |
CU Autres participations | 5 461 958.00 | | 5 461 958.00 | 5 461 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 576 967.00 | | | 6 576 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 493.00 | | | 1 550 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276 200.00 | | | 13 276 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 343.00 | | | 635 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 542.00 | | | 13 911 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 739.00 | | | 637 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 612.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 671 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 926.00 | | | 2 642 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 433.00 | | | 1 092 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 493.00 | | | 1 550 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 054 216.00 | | 56 322.00 | 14 054 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 731.00 | 8 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 731.00 | 12 090 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 619 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 589.00 | | 8 620.00 | 3 610 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443 029.00 | | 47 702.00 | 10 443 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 048.00 | 92 612.00 | | 852 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 450.00 | 92 612.00 | | 851 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 3 810.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 3 810.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 003 965.00 | | 3 003 965.00 | 3 003 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 544 038.00 | 544 038.00 | | 544 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 361.00 | 8 839.00 | 3 008 522.00 | 3 017 361.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 343.00 | 635 343.00 | | 635 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
ST Autres comptes | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 452.00 | | | 120 452.00 |