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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 8 311.00 | 2 364.00 | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 19 860.00 | 5 154.00 | 14 707.00 | 19 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 242.00 | 63 757.00 | 1 485.00 | 65 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 555.00 | 100 658.00 | 31 897.00 | 132 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 536.00 | 177 879.00 | 310 657.00 | 488 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 179.00 | 30 815.00 | 660 364.00 | 691 179.00 |
BZ Autres créances | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CF Disponibilités | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 269.00 | 30 815.00 | 1 021 454.00 | 1 052 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 805.00 | 208 694.00 | 1 332 111.00 | 1 540 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DL TOTAL (I) | 499 027.00 | | | 499 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 305.00 | | | 563 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
EA Autres dettes | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 084.00 | | | 833 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 111.00 | | | 1 332 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 008.00 | | | 816 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 888.00 | | 2 018 888.00 | 2 018 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 888.00 | | 2 018 888.00 | 2 018 888.00 |
FM Production stockée | | | -153 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 27 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 058.00 | | | 1 880 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 738.00 | | | 1 791 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 963.00 | | 35 573.00 | 452 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 451.00 | | 224.00 | 270 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 308.00 | | 35 349.00 | 182 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 724.00 | 7 156.00 | | 170 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 638.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 050.00 | 6 518.00 | | 163 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 305.00 | 563 305.00 | | 563 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 655 332.00 | | | 655 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 5 479.00 | 17 076.00 | 22 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 156.00 | 780 953.00 | 203.00 | 781 156.00 |
VW T.V.A. | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 084.00 | 816 008.00 | 17 076.00 | 833 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
ST Autres comptes | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 591.00 | | | 103 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 412.00 | | | 243 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 340.00 | | | 450 340.00 |