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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 9 228.00 | 2 050.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 20 920.00 | 7 260.00 | 13 659.00 | 20 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 772.00 | 64 725.00 | 1 048.00 | 65 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | 111 025.00 | 23 551.00 | 134 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 750.00 | 192 239.00 | 300 511.00 | 492 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BN En cours de production de biens | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 868.00 | 30 815.00 | 471 053.00 | 501 868.00 |
BZ Autres créances | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
CF Disponibilités | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 194.00 | 30 815.00 | 1 012 379.00 | 1 043 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 944.00 | 223 054.00 | 1 312 890.00 | 1 535 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 527.00 | | | 399 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 957.00 | | | 594 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 054.00 | | | 839 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 890.00 | | | 1 312 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 518.00 | | | 827 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 536.00 | | 4 213.00 | 488 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 675.00 | | 603.00 | 270 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 658.00 | | 3 611.00 | 217 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 879.00 | 14 359.00 | | 177 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 918.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 569.00 | 13 442.00 | | 169 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 957.00 | 594 957.00 | | 594 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 466 022.00 | | | 466 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VC Groupe et associés | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 102.00 | 5 566.00 | 11 536.00 | 17 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 786.00 | 701 583.00 | 203.00 | 701 786.00 |
VW T.V.A. | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 054.00 | 827 518.00 | 11 536.00 | 839 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
ST Autres comptes | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 022.00 | | | 303 022.00 |