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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 051.00 | 526.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 21 770.00 | 13 921.00 | 7 849.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 794.00 | 73 620.00 | 18 175.00 | 91 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 734.00 | 136 474.00 | 17 260.00 | 153 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 078.00 | 235 065.00 | 304 013.00 | 539 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 767.00 | | 439 767.00 | 439 767.00 |
BZ Autres créances | 606 882.00 | | 606 882.00 | 606 882.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 876.00 | | 1 220 876.00 | 1 220 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 954.00 | 235 065.00 | 1 524 889.00 | 1 759 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 555 630.00 | | | 555 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 625 577.00 | | | 625 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 081.00 | | | 670 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 312.00 | | | 899 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 889.00 | | | 1 524 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 650.00 | | | 897 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 210.00 | | 5 868.00 | 533 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 577.00 | | | 271 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 430.00 | | 5 868.00 | 261 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 479.00 | 18 586.00 | | 216 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 552.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 980.00 | 18 034.00 | | 205 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 081.00 | 670 081.00 | | 670 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 439 767.00 | 439 767.00 | | 439 767.00 |
VB T. V. A. | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VC Groupe et associés | 472 650.00 | 472 650.00 | | 472 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 6 611.00 | 1 662.00 | 8 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 623.00 | 1 062 419.00 | 203.00 | 1 062 623.00 |
VW T.V.A. | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 312.00 | 897 650.00 | 1 662.00 | 899 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
ST Autres comptes | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
YT Sous‐traitance | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 601.00 | | | 408 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |