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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 10 499.00 | 1 078.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 20 920.00 | 11 656.00 | 9 263.00 | 20 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 175.00 | 68 361.00 | 20 815.00 | 89 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 335.00 | 125 964.00 | 25 371.00 | 151 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 210.00 | 216 479.00 | 316 731.00 | 533 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 728.00 | | 615 728.00 | 615 728.00 |
BZ Autres créances | 503 435.00 | | 503 435.00 | 503 435.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 555.00 | | 1 207 555.00 | 1 207 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 765.00 | 216 479.00 | 1 524 286.00 | 1 740 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 460 319.00 | | | 460 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 643.00 | | | 664 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 637.00 | | | 890 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 286.00 | | | 1 524 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 369.00 | | | 882 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 631.00 | | 43 672.00 | 494 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 533 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 261 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 577.00 | | | 271 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 851.00 | | 43 672.00 | 222 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 917.00 | 14 655.00 | 5 094.00 | 206 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 552.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 971.00 | 14 103.00 | 5 094.00 | 196 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 643.00 | 664 643.00 | | 664 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 615 728.00 | 615 728.00 | | 615 728.00 |
VB T. V. A. | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VC Groupe et associés | 381 888.00 | 381 888.00 | | 381 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 12 815.00 | 8 268.00 | 21 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 699.00 | 1 126 496.00 | 203.00 | 1 126 699.00 |
VW T.V.A. | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 637.00 | 882 369.00 | 8 268.00 | 890 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
ST Autres comptes | 168 224.00 | | | 168 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
YT Sous‐traitance | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 777.00 | | | 327 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 421.00 | | | 522 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |