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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 12 452.00 | 1 627.00 | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
AP Constructions | 92 690.00 | 16 225.00 | 76 465.00 | 92 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 048.00 | 85 103.00 | 18 945.00 | 104 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 484.00 | 151 388.00 | 13 096.00 | 164 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 254.00 | 265 168.00 | 377 087.00 | 642 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 470.00 | | 619 470.00 | 619 470.00 |
BZ Autres créances | 658 788.00 | | 658 788.00 | 658 788.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 403.00 | | 1 714 403.00 | 1 714 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 657.00 | 265 168.00 | 2 091 490.00 | 2 356 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 568 408.00 | | | 568 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 617 001.00 | | | 617 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 601.00 | | | 758 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 361.00 | | | 249 361.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 489.00 | | | 1 474 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 490.00 | | | 2 091 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 156.00 | | | 1 460 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 078.00 | | 103 176.00 | 539 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 577.00 | | 8 753.00 | 271 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 298.00 | | 93 924.00 | 267 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 500.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 065.00 | 30 103.00 | | 235 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 1 402.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 014.00 | 28 701.00 | | 224 014.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 601.00 | 758 601.00 | | 758 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 619 470.00 | 619 470.00 | | 619 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VC Groupe et associés | 528 161.00 | 528 161.00 | | 528 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 310.00 | 405 976.00 | 14 333.00 | 420 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 647.00 | | | 418 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 547.00 | 1 280 844.00 | 703.00 | 1 281 547.00 |
VW T.V.A. | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 489.00 | 1 460 156.00 | 14 333.00 | 1 474 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
ST Autres comptes | 181 554.00 | | | 181 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
YT Sous‐traitance | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 918.00 | | | 443 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |