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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 9 947.00 | 1 630.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 20 920.00 | 9 458.00 | 11 461.00 | 20 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 772.00 | 65 464.00 | 309.00 | 65 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 159.00 | 122 049.00 | 14 111.00 | 136 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 631.00 | 206 917.00 | 287 714.00 | 494 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 667.00 | 30 815.00 | 501 852.00 | 532 667.00 |
BZ Autres créances | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
CF Disponibilités | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 928.00 | 30 815.00 | 1 096 113.00 | 1 126 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 560.00 | 237 733.00 | 1 383 827.00 | 1 621 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 424 336.00 | | | 424 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 509 819.00 | | | 509 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 002.00 | | | 654 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 007.00 | | | 874 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 827.00 | | | 1 383 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 189.00 | | | 868 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 750.00 | | 1 882.00 | 492 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 278.00 | | 299.00 | 271 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 268.00 | | 1 583.00 | 221 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 239.00 | 14 679.00 | | 192 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 719.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 010.00 | 13 960.00 | | 183 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 002.00 | 654 002.00 | | 654 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 496 821.00 | | | 496 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
VC Groupe et associés | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 527.00 | 5 709.00 | 5 819.00 | 11 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 052.00 | 859 849.00 | 203.00 | 860 052.00 |
VW T.V.A. | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 007.00 | 868 189.00 | 5 819.00 | 874 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
ST Autres comptes | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
YT Sous‐traitance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 296.00 | | | 346 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 121.00 | | | 247 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 340.00 | | | 388 340.00 |