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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 13 352.00 | 728.00 | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
AP Constructions | 93 874.00 | 22 080.00 | 71 794.00 | 93 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 398.00 | 92 784.00 | 12 614.00 | 105 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 797.00 | 157 391.00 | 13 406.00 | 170 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 607.00 | 285 607.00 | 365 000.00 | 650 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
BN En cours de production de biens | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 386.00 | | 494 386.00 | 494 386.00 |
BZ Autres créances | 728 722.00 | | 728 722.00 | 728 722.00 |
CF Disponibilités | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 881.00 | | 1 642 881.00 | 1 642 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 488.00 | 285 607.00 | 2 007 881.00 | 2 293 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 562 134.00 | | | 562 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 621 563.00 | | | 621 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 886.00 | | | 362 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 628.00 | | | 832 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 319.00 | | | 1 386 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 881.00 | | | 2 007 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 444.00 | | | 1 107 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 254.00 | | 8 853.00 | 642 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 650 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 221.00 | | 8 848.00 | 361 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 5.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 168.00 | 20 439.00 | | 265 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 899.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 715.00 | 19 540.00 | | 252 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 628.00 | 832 628.00 | | 832 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 494 386.00 | 494 386.00 | | 494 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VC Groupe et associés | 589 056.00 | 589 056.00 | | 589 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 886.00 | 84 012.00 | 278 875.00 | 362 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 649.00 | 1 227 441.00 | 208.00 | 1 227 649.00 |
VW T.V.A. | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 319.00 | 1 107 444.00 | 278 875.00 | 1 386 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
ST Autres comptes | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 859 191.00 | | | 1 859 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |