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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 2 431 659.00 | 9 342.00 | 2 422 316.00 | 2 431 659.00 |
AP Constructions | 6 711 483.00 | 2 129 517.00 | 4 581 965.00 | 6 711 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 872.00 | 189 463.00 | 95 409.00 | 284 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 005.00 | 2 325 535.00 | 1 738 470.00 | 4 064 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 588.00 | 9 250.00 | 172 338.00 | 181 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768 257.00 | 4 673 978.00 | 11 094 278.00 | 15 768 257.00 |
BT Marchandises | 2 091 832.00 | | 2 091 832.00 | 2 091 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 335.00 | 1 309.00 | 145 026.00 | 146 335.00 |
BZ Autres créances | 1 331 493.00 | | 1 331 493.00 | 1 331 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 4 438 012.00 | | 4 438 012.00 | 4 438 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 354.00 | 1 309.00 | 9 995 046.00 | 9 996 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 764 611.00 | 4 675 287.00 | 21 089 324.00 | 25 764 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 11 735 591.00 | 10 578 618.00 | | 11 735 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 025.00 | 1 306 974.00 | | 1 476 025.00 |
DK Provisions réglementées | 393 292.00 | 340 632.00 | | 393 292.00 |
DL TOTAL (I) | 13 690 186.00 | 12 311 501.00 | | 13 690 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 380.00 | 142 699.00 | | 121 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 380.00 | 142 699.00 | | 121 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 055.00 | 4 189 510.00 | | 3 729 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 485.00 | 526 948.00 | | 474 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 317.00 | 2 430 083.00 | | 2 397 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 734.00 | 728 926.00 | | 632 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 11 854.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 4 059.00 | | 4 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 034.00 | 41 581.00 | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 758.00 | 7 932 961.00 | | 7 277 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 089 324.00 | 20 387 161.00 | | 21 089 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 347 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 165 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 251 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 824.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 059 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 378.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 744.00 | 59 914.00 | | 52 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 690.00 | -59 536.00 | | -52 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 980.00 | 53 277.00 | | 79 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 384.00 | 400 707.00 | | 469 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 025.00 | 1 306 974.00 | | 1 476 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 258.00 | 660 479.00 | 13 009.00 | 4 017 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 388.00 | 660 479.00 | 13 009.00 | 4 006 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 699.00 | 121 380.00 | 142 698.00 | 142 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 699.00 | 121 380.00 | 142 698.00 | 142 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 380.00 | 142 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 317.00 | 2 397 317.00 | | 2 397 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 079.00 | 409 079.00 | | 409 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 267.00 | 1 366 421.00 | 967 945.00 | 3 725 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 214.00 | | | 462 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 449.00 | 1 516 510.00 | 182 939.00 | 1 699 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 758.00 | 4 918 912.00 | 967 945.00 | 7 277 758.00 |