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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 15 607.00 | 2 339.00 | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 431 659.00 | 10 635.00 | 2 421 024.00 | 2 431 659.00 |
AP Constructions | 6 711 483.00 | 2 422 799.00 | 4 288 683.00 | 6 711 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 749.00 | 219 586.00 | 87 163.00 | 306 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 664.00 | 2 644 363.00 | 1 472 301.00 | 4 116 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 688.00 | 9 250.00 | 173 438.00 | 182 688.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937 739.00 | 5 322 240.00 | 10 615 499.00 | 15 937 739.00 |
BT Marchandises | 2 069 080.00 | | 2 069 080.00 | 2 069 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 617.00 | 1 336.00 | 158 281.00 | 159 617.00 |
BZ Autres créances | 1 581 335.00 | | 1 581 335.00 | 1 581 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 759 383.00 | | 3 759 383.00 | 3 759 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 608.00 | 1 336.00 | 9 158 272.00 | 9 159 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 097 347.00 | 5 323 576.00 | 19 773 771.00 | 25 097 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
CU Autres participations | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 13 061 617.00 | 11 735 591.00 | | 13 061 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 333.00 | 1 476 025.00 | | 958 333.00 |
DK Provisions réglementées | 445 398.00 | 393 292.00 | | 445 398.00 |
DL TOTAL (I) | 14 550 625.00 | 13 690 186.00 | | 14 550 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 350.00 | 121 380.00 | | 119 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 350.00 | 121 380.00 | | 119 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 181.00 | 3 729 055.00 | | 1 401 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 632.00 | 474 485.00 | | 437 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 067.00 | 2 397 317.00 | | 2 466 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 587.00 | 632 734.00 | | 777 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 584.00 | | |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 4 549.00 | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 636.00 | 31 034.00 | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 796.00 | 7 277 758.00 | | 5 103 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 773 771.00 | 21 089 324.00 | | 19 773 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 631.00 | | | 3 942 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 632.00 | | | 437 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 735 758.00 | | 30 735 758.00 | 30 735 758.00 |
FD Production vendue biens | 4 612 260.00 | | 4 612 260.00 | 4 612 260.00 |
FG Production vendue services | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 800 338.00 | | 35 800 338.00 | 35 800 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 322 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 816 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 34 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 927 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | 54.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 54.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 85.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 106.00 | 52 659.00 | | 52 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 134.00 | 52 744.00 | | 58 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 952.00 | -52 690.00 | | -52 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 780.00 | 79 980.00 | | 36 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 919.00 | 469 384.00 | | 379 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 443 593.00 | 35 240 518.00 | | 36 443 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 485 260.00 | 33 764 493.00 | | 35 485 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 333.00 | 1 476 025.00 | | 958 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 257.00 | | 184 905.00 | 15 768 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 184 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 423.00 | 15 937 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 923.00 | 13 735 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | 7 075.00 | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575 572.00 | | 175 131.00 | 13 575 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 813.00 | | 2 700.00 | 2 181 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 728.00 | 660 831.00 | 12 569.00 | 4 664 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | 4 736.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653 857.00 | 656 095.00 | 12 569.00 | 4 653 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 292.00 | 52 106.00 | | 393 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 380.00 | 119 350.00 | 121 380.00 | 121 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 28.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | 28.00 | | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 230.00 | 171 484.00 | 121 380.00 | 525 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 378.00 | 121 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 067.00 | 2 466 067.00 | | 2 466 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 563.00 | 368 563.00 | | 368 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
UX Autres créances clients | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VC Groupe et associés | 941 846.00 | | | 941 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 556.00 | 234 391.00 | 1 011 468.00 | 1 395 556.00 |
VI Groupe et associés | 368 943.00 | 368 943.00 | | 368 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 529.00 | | | 2 328 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 842.00 | | | 262 842.00 |
VP Divers | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 184.00 | 1 965 184.00 | | 1 965 184.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 796.00 | 3 942 631.00 | 1 011 468.00 | 5 103 796.00 |