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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 551 087.00 | 22 008.00 | 2 529 079.00 | 2 551 087.00 |
AP Constructions | 10 426 917.00 | 4 086 146.00 | 6 340 771.00 | 10 426 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 218.00 | 383 875.00 | 209 343.00 | 593 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168 792.00 | 3 368 528.00 | 2 800 264.00 | 6 168 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 128.00 | 9 250.00 | 214 878.00 | 224 128.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 086 615.00 | 7 887 754.00 | 14 198 861.00 | 22 086 615.00 |
BT Marchandises | 3 153 078.00 | | 3 153 078.00 | 3 153 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 523.00 | 16 244.00 | 145 279.00 | 161 523.00 |
BZ Autres créances | 1 593 440.00 | | 1 593 440.00 | 1 593 440.00 |
CF Disponibilités | 3 909 903.00 | | 3 909 903.00 | 3 909 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 834.00 | 16 244.00 | 8 864 590.00 | 8 880 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 967 449.00 | 7 903 998.00 | 23 063 451.00 | 30 967 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
CU Autres participations | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 13 397 511.00 | 12 572 721.00 | | 13 397 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 724.00 | 1 074 790.00 | | 85 724.00 |
DK Provisions réglementées | 705 171.00 | 623 105.00 | | 705 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 684.00 | 14 355 894.00 | | 14 273 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 812.00 | 94 670.00 | | 112 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 812.00 | 94 670.00 | | 112 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 238.00 | 1 393 440.00 | | 879 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907 247.00 | 4 918 462.00 | | 3 907 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 515.00 | 3 119 104.00 | | 3 054 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 859.00 | 944 780.00 | | 825 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 585.00 | | |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 2 893.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339.00 | 4 725.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 676 955.00 | 10 391 989.00 | | 8 676 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 451.00 | 24 842 553.00 | | 23 063 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676 955.00 | 9 513 723.00 | | 8 676 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907 247.00 | | | 3 907 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 694 109.00 | | 38 694 109.00 | 38 694 109.00 |
FD Production vendue biens | 6 376 343.00 | | 6 376 343.00 | 6 376 343.00 |
FG Production vendue services | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 385 740.00 | | 45 385 740.00 | 45 385 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 823 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 294 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986 289.00 | |
GE Autres charges | | | 29 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 956 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 222.00 | 361.00 | | 50 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 971.00 | 34 961.00 | | 60 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 790.00 | | | 768 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 065.00 | 177 089.00 | | 82 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 155.00 | 177 089.00 | | 851 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 183.00 | -142 128.00 | | -790 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 580.00 | 397 592.00 | | -35 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 895 212.00 | 43 442 729.00 | | 45 895 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 809 488.00 | 42 367 938.00 | | 45 809 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 724.00 | 1 074 790.00 | | 85 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 580 514.00 | | 160 505.00 | 22 580 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 954.00 | 2 328 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 404.00 | 22 086 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 19 740 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 653 899.00 | | 98 567.00 | 19 653 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 670.00 | | 61 938.00 | 2 908 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 965.00 | 866 989.00 | 12 450.00 | 7 023 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006 020.00 | 866 989.00 | 12 450.00 | 7 006 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 105.00 | 82 065.00 | | 623 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 670.00 | 112 812.00 | 94 670.00 | 94 670.00 |
6T Sur comptes clients | 9 920.00 | 6 488.00 | 164.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 170.00 | 6 488.00 | 164.00 | 19 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 946.00 | 201 365.00 | 94 834.00 | 736 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 300.00 | 94 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 515.00 | 3 054 515.00 | | 3 054 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 566.00 | 308 566.00 | | 308 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 859.00 | 315 859.00 | | 315 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 339.00 | 285 339.00 | | 285 339.00 |
UX Autres créances clients | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VC Groupe et associés | 731 161.00 | 731 161.00 | | 731 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 238.00 | 879 238.00 | | 879 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 828 696.00 | 3 828 696.00 | | 3 828 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 711.00 | 466 711.00 | | 466 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 943.00 | 198 943.00 | | 198 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 056.00 | 353 056.00 | | 353 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 093.00 | 2 105 093.00 | | 2 105 093.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 955.00 | 8 676 955.00 | | 8 676 955.00 |