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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 551 087.00 | 16 291.00 | 2 534 796.00 | 2 551 087.00 |
AP Constructions | 10 392 345.00 | 3 635 434.00 | 6 756 911.00 | 10 392 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 127.00 | 339 465.00 | 225 662.00 | 565 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145 339.00 | 3 014 829.00 | 3 130 510.00 | 6 145 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 328.00 | 9 250.00 | 156 078.00 | 165 328.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 955.00 | | 915 955.00 | 915 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 580 514.00 | 7 033 215.00 | 15 547 298.00 | 22 580 514.00 |
BT Marchandises | 3 072 496.00 | | 3 072 496.00 | 3 072 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 782.00 | 9 920.00 | 146 861.00 | 156 782.00 |
BZ Autres créances | 1 216 482.00 | | 1 216 482.00 | 1 216 482.00 |
CF Disponibilités | 4 803 518.00 | | 4 803 518.00 | 4 803 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 175.00 | 9 920.00 | 9 295 255.00 | 9 305 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 885 689.00 | 7 043 136.00 | 24 842 553.00 | 31 885 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916 155.00 | | | 916 155.00 |
CU Autres participations | 1 827 187.00 | | 1 827 187.00 | 1 827 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 12 572 721.00 | 15 346 084.00 | | 12 572 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 790.00 | 726 524.00 | | 1 074 790.00 |
DK Provisions réglementées | 623 105.00 | 578 129.00 | | 623 105.00 |
DL TOTAL (I) | 14 355 894.00 | 16 736 015.00 | | 14 355 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 670.00 | 84 426.00 | | 94 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 670.00 | 84 426.00 | | 94 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 440.00 | 1 895 966.00 | | 1 393 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918 462.00 | 81 732.00 | | 4 918 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 104.00 | 2 823 761.00 | | 3 119 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 780.00 | 696 712.00 | | 944 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 35 237.00 | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 3 763.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | 2 500.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 391 989.00 | 5 539 672.00 | | 10 391 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 842 553.00 | 22 360 113.00 | | 24 842 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513 723.00 | 4 148 762.00 | | 9 513 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 918 462.00 | | | 4 918 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 167 864.00 | | 36 167 864.00 | 36 167 864.00 |
FD Production vendue biens | 6 286 942.00 | | 6 286 942.00 | 6 286 942.00 |
FG Production vendue services | 287 041.00 | | 287 041.00 | 287 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 741 847.00 | | 42 741 847.00 | 42 741 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 397 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 670 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 682 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 8 324.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 600.00 | 32 779.00 | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 961.00 | 41 103.00 | | 34 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 089.00 | 244 568.00 | | 177 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 089.00 | 261 115.00 | | 177 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 128.00 | -220 012.00 | | -142 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 754.00 | 21 585.00 | | 75 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 592.00 | 287 573.00 | | 397 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 442 729.00 | 40 565 681.00 | | 43 442 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 367 938.00 | 39 839 156.00 | | 42 367 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 790.00 | 726 524.00 | | 1 074 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 990 946.00 | | 1 100 063.00 | 21 990 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 908 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 495.00 | 22 580 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 775.00 | 19 653 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 738 956.00 | | 424 718.00 | 19 738 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 044.00 | | 675 345.00 | 2 234 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 012.00 | 998 729.00 | 509 775.00 | 6 535 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517 066.00 | 998 729.00 | 509 775.00 | 6 517 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 129.00 | 79 576.00 | 34 600.00 | 578 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 426.00 | 94 670.00 | 84 426.00 | 84 426.00 |
6T Sur comptes clients | 13 560.00 | 947.00 | 4 587.00 | 13 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 810.00 | 947.00 | 4 587.00 | 22 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 365.00 | 175 194.00 | 123 613.00 | 685 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 617.00 | 89 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 576.00 | 34 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 104.00 | 3 119 104.00 | | 3 119 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 955.00 | 915 955.00 | | 915 955.00 |
UX Autres créances clients | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VC Groupe et associés | 887 153.00 | 887 153.00 | | 887 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 440.00 | 515 174.00 | 878 266.00 | 1 393 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 841 262.00 | 4 841 262.00 | | 4 841 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 216.00 | 291 216.00 | | 291 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 316.00 | 2 345 316.00 | | 2 345 316.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 989.00 | 9 513 723.00 | 878 266.00 | 10 391 989.00 |