| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 431 659.00 | 12 511.00 | 2 419 148.00 | 2 431 659.00 |
AP Constructions | 6 711 483.00 | 3 004 664.00 | 3 706 819.00 | 6 711 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 249.00 | 270 631.00 | 36 618.00 | 307 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500 659.00 | 2 730 278.00 | 770 381.00 | 3 500 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 993 064.00 | | 5 993 064.00 | 5 993 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 688.00 | 9 250.00 | 121 438.00 | 130 688.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 692.00 | | 265 692.00 | 265 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 177 365.00 | 6 045 279.00 | 15 132 086.00 | 21 177 365.00 |
BT Marchandises | 2 528 546.00 | | 2 528 546.00 | 2 528 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 753.00 | 4 267.00 | 305 486.00 | 309 753.00 |
BZ Autres créances | 1 924 180.00 | | 1 924 180.00 | 1 924 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 841 741.00 | | 841 741.00 | 841 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 479.00 | 4 267.00 | 7 171 212.00 | 7 175 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 352 845.00 | 6 049 546.00 | 22 303 298.00 | 28 352 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
CU Autres participations | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 14 699 383.00 | 13 869 950.00 | | 14 699 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 701.00 | 1 179 433.00 | | 796 701.00 |
DK Provisions réglementées | 545 514.00 | 496 189.00 | | 545 514.00 |
DL TOTAL (I) | 16 126 876.00 | 15 630 849.00 | | 16 126 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 330.00 | 110 597.00 | | 77 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 330.00 | 110 597.00 | | 77 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 179.00 | 1 174 930.00 | | 2 326 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 549.00 | 261 011.00 | | 165 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 885.00 | 2 437 570.00 | | 2 870 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 251.00 | 701 987.00 | | 721 251.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 5 013.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 439.00 | 17 867.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 093.00 | 4 598 378.00 | | 6 099 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 303 298.00 | 20 339 825.00 | | 22 303 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 432.00 | 3 673 650.00 | | 5 421 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 535 146.00 | | 31 535 146.00 | 31 535 146.00 |
FD Production vendue biens | 4 877 868.00 | | 4 877 868.00 | 4 877 868.00 |
FG Production vendue services | 402 796.00 | | 402 796.00 | 402 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 815 809.00 | | 36 815 809.00 | 36 815 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 270 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 255 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 076 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 062.00 | 10 916.00 | | 104 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 448.00 | 981.00 | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 510.00 | 36 897.00 | | 106 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 673.00 | 51 773.00 | | 198 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 450.00 | 73 007.00 | | 213 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 939.00 | -36 110.00 | | -106 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 717.00 | 38 003.00 | | 20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 677.00 | 416 049.00 | | 276 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 439 763.00 | 37 815 173.00 | | 37 439 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 643 062.00 | 36 635 740.00 | | 36 643 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 701.00 | 1 179 433.00 | | 796 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 276 979.00 | | 5 562 636.00 | 16 276 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 012.00 | 2 215 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 251.00 | 21 177 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 238.00 | 18 944 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 070 222.00 | | 5 449 130.00 | 14 070 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 812.00 | | 113 507.00 | 2 188 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898 757.00 | 712 511.00 | 575 238.00 | 5 898 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 812.00 | 712 511.00 | 575 238.00 | 5 880 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 189.00 | 51 773.00 | 2 448.00 | 496 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 597.00 | 77 330.00 | 110 597.00 | 110 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 2 758.00 | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 759.00 | 2 758.00 | | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 545.00 | 131 861.00 | 113 045.00 | 617 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 088.00 | 110 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 773.00 | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 885.00 | 2 870 885.00 | | 2 870 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 135.00 | 413 135.00 | | 413 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 692.00 | 265 692.00 | | 265 692.00 |
UX Autres créances clients | 304 633.00 | 304 633.00 | | 304 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 380 252.00 | 380 252.00 | | 380 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 631.00 | 1 016 631.00 | | 1 016 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 179.00 | 1 648 518.00 | 677 661.00 | 2 326 179.00 |
VI Groupe et associés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 472.00 | 348 472.00 | | 348 472.00 |
VP Divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 088.00 | 2 518 088.00 | | 2 518 088.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 093.00 | 5 421 432.00 | 677 661.00 | 6 099 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |