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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 431 659.00 | 11 927.00 | 2 419 731.00 | 2 431 659.00 |
AP Constructions | 6 711 483.00 | 2 715 533.00 | 3 995 950.00 | 6 711 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 249.00 | 251 475.00 | 78 774.00 | 330 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 166.00 | 2 901 877.00 | 1 141 289.00 | 4 043 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 665.00 | | 553 665.00 | 553 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 688.00 | 9 250.00 | 173 438.00 | 182 688.00 |
BF Prêts | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 276 979.00 | 5 908 007.00 | 10 368 972.00 | 16 276 979.00 |
BT Marchandises | 2 047 408.00 | | 2 047 408.00 | 2 047 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 453.00 | 1 509.00 | 214 944.00 | 216 453.00 |
BZ Autres créances | 1 334 857.00 | | 1 334 857.00 | 1 334 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 785 123.00 | | 4 785 123.00 | 4 785 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 361.00 | 1 509.00 | 9 970 852.00 | 9 972 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 249 341.00 | 5 909 516.00 | 20 339 825.00 | 26 249 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
CU Autres participations | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 13 869 950.00 | 13 061 617.00 | | 13 869 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 433.00 | 958 333.00 | | 1 179 433.00 |
DK Provisions réglementées | 496 189.00 | 445 398.00 | | 496 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630 849.00 | 14 550 625.00 | | 15 630 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 597.00 | 119 350.00 | | 110 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 597.00 | 119 350.00 | | 110 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 930.00 | 1 401 181.00 | | 1 174 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 011.00 | 437 632.00 | | 261 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 570.00 | 2 466 067.00 | | 2 437 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 987.00 | 777 587.00 | | 701 987.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 3 692.00 | | 5 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 867.00 | 17 636.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 378.00 | 5 103 796.00 | | 4 598 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 825.00 | 19 773 771.00 | | 20 339 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 650.00 | 3 942 631.00 | | 3 673 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 947.00 | 5 624.00 | | 6 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 930 043.00 | | 31 930 043.00 | 31 930 043.00 |
FD Production vendue biens | 4 856 969.00 | | 4 856 969.00 | 4 856 969.00 |
FG Production vendue services | 421 915.00 | | 421 915.00 | 421 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 208 927.00 | | 37 208 927.00 | 37 208 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 663 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 31 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 040 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | 46.00 | | 10 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 136.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 897.00 | 5 182.00 | | 36 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 234.00 | 2 854.00 | | 21 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 773.00 | 52 106.00 | | 51 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 007.00 | 58 134.00 | | 73 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 110.00 | -52 952.00 | | -36 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 003.00 | 36 780.00 | | 38 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 049.00 | 379 919.00 | | 416 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 815 173.00 | 36 443 593.00 | | 37 815 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 635 740.00 | 35 485 260.00 | | 36 635 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 433.00 | 958 333.00 | | 1 179 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937 739.00 | | 470 183.00 | 15 937 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 2 188 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 942.00 | 16 276 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 600.00 | 14 070 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735 780.00 | | 463 042.00 | 13 735 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 013.00 | | 7 141.00 | 2 184 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 990.00 | 655 106.00 | 69 339.00 | 5 312 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 2 339.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 383.00 | 652 768.00 | 69 339.00 | 5 297 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 398.00 | 50 950.00 | 158.00 | 445 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 350.00 | 110 597.00 | 119 350.00 | 119 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 173.00 | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 586.00 | 173.00 | | 10 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 334.00 | 161 720.00 | 119 508.00 | 575 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 773.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 570.00 | 2 437 570.00 | | 2 437 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UP Prêts | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
UX Autres créances clients | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VC Groupe et associés | 907 614.00 | 907 614.00 | | 907 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 983.00 | 243 255.00 | 924 729.00 | 1 167 983.00 |
VI Groupe et associés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
VP Divers | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 668.00 | 1 778 668.00 | | 1 778 668.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 378.00 | 3 673 650.00 | 924 729.00 | 4 598 378.00 |