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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 2 452 056.00 | 13 365.00 | 2 438 691.00 | 2 452 056.00 |
AP Constructions | 10 354 334.00 | 3 260 267.00 | 7 094 066.00 | 10 354 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 241.00 | 297 511.00 | 168 729.00 | 466 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 325.00 | 2 945 922.00 | 3 520 403.00 | 6 466 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135 488.00 | 9 250.00 | 126 238.00 | 135 488.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 450.00 | | 270 450.00 | 270 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 990 946.00 | 6 544 262.00 | 15 446 684.00 | 21 990 946.00 |
BT Marchandises | 2 938 935.00 | | 2 938 935.00 | 2 938 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 362.00 | 13 560.00 | 240 803.00 | 254 362.00 |
BZ Autres créances | 1 193 996.00 | | 1 193 996.00 | 1 193 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 474 688.00 | | 2 474 688.00 | 2 474 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 989.00 | 13 560.00 | 6 913 429.00 | 6 926 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 917 934.00 | 6 557 821.00 | 22 360 113.00 | 28 917 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
CU Autres participations | 1 827 187.00 | | 1 827 187.00 | 1 827 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 15 346 084.00 | 14 699 383.00 | | 15 346 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 524.00 | 796 701.00 | | 726 524.00 |
DK Provisions réglementées | 578 129.00 | 545 514.00 | | 578 129.00 |
DL TOTAL (I) | 16 736 015.00 | 16 126 876.00 | | 16 736 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 426.00 | 77 330.00 | | 84 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 426.00 | 77 330.00 | | 84 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 966.00 | 2 326 179.00 | | 1 895 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 732.00 | 165 549.00 | | 81 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 761.00 | 2 870 885.00 | | 2 823 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 712.00 | 721 251.00 | | 696 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 3 790.00 | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 11 439.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 672.00 | 6 099 093.00 | | 5 539 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 360 113.00 | 22 303 298.00 | | 22 360 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 762.00 | 5 421 432.00 | | 4 148 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 376 756.00 | | 35 376 756.00 | 35 376 756.00 |
FD Production vendue biens | 4 348 136.00 | | 4 348 136.00 | 4 348 136.00 |
FG Production vendue services | 363 717.00 | | 363 717.00 | 363 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 088 609.00 | | 40 088 609.00 | 40 088 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 482 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 377 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 426.00 | |
GE Autres charges | | | 29 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 974 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 475.00 | 110 997.00 | | 87 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | 104 062.00 | | 8 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 779.00 | 2 448.00 | | 32 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 103.00 | 106 510.00 | | 41 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | 14 777.00 | | 16 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 568.00 | 198 673.00 | | 244 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 115.00 | 213 450.00 | | 261 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 012.00 | -106 939.00 | | -220 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 585.00 | 20 717.00 | | 21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 573.00 | 276 677.00 | | 287 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 565 681.00 | 37 439 763.00 | | 40 565 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 839 156.00 | 36 643 062.00 | | 39 839 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 524.00 | 796 701.00 | | 726 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 177 365.00 | | 8 337 608.00 | 21 177 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 234 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 028 496.00 | 495 532.00 | 21 990 946.00 | 7 028 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028 496.00 | 494 812.00 | 19 738 956.00 | 7 028 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944 113.00 | | 8 318 151.00 | 18 944 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 307.00 | | 19 458.00 | 2 215 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 028 496.00 | | | 7 028 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 029.00 | 993 794.00 | 494 812.00 | 6 036 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 084.00 | 993 794.00 | 494 812.00 | 6 018 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 514.00 | 65 395.00 | 32 779.00 | 545 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 330.00 | 84 426.00 | 77 330.00 | 77 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 9 832.00 | 539.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | 9 832.00 | 539.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 361.00 | 159 653.00 | 110 649.00 | 636 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 258.00 | 77 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 395.00 | 32 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 761.00 | 2 823 761.00 | | 2 823 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 871.00 | 192 871.00 | | 192 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |
UX Autres créances clients | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VB T. V. A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VC Groupe et associés | 849 437.00 | 849 437.00 | | 849 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 966.00 | 505 056.00 | 1 390 910.00 | 1 895 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 785.00 | | | 428 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 016.00 | 1 781 016.00 | | 1 781 016.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 672.00 | 4 148 762.00 | 1 390 910.00 | 5 539 672.00 |