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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 999.00 | 130 949.00 | 10 050.00 | 140 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 275.00 | 196 350.00 | 16 925.00 | 213 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BF Prêts | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 916.00 | 327 449.00 | 146 466.00 | 473 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BN En cours de production de biens | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 005.00 | 4 985.00 | 86 019.00 | 91 005.00 |
BZ Autres créances | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 030.00 | 4 985.00 | 403 044.00 | 408 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 946.00 | 332 435.00 | 549 511.00 | 881 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
DH Report à nouveau | -40 989.00 | | | -40 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
DL TOTAL (I) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 511.00 | | | 549 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 211.00 | | | 208 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 430.00 | | 1 569 430.00 | 1 569 430.00 |
FG Production vendue services | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 313.00 | | 1 594 313.00 | 1 594 313.00 |
FM Production stockée | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 587.00 | | | 1 605 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 842.00 | | | 1 565 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 038.00 | 1 100.00 | 4 410.00 | 479 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 354 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 141.00 | | 4 408.00 | 356 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | 1 100.00 | 2.00 | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 922.00 | 15 801.00 | 6 273.00 | 317 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 772.00 | 15 801.00 | 6 273.00 | 317 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 4 985.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 4 985.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 4 985.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UP Prêts | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VP Divers | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 824.00 | 148 726.00 | 3 098.00 | 151 824.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |