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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 600.00 | 141 998.00 | 2 602.00 | 144 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 819.00 | 202 513.00 | 7 305.00 | 209 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 075.00 | 344 662.00 | 128 412.00 | 473 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BN En cours de production de biens | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 026.00 | | 282 026.00 | 282 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 101.00 | 344 662.00 | 410 439.00 | 755 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 580.00 | | | -26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 195.00 | | | 315 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 439.00 | | | 410 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 155.00 | | 965 155.00 | 965 155.00 |
FG Production vendue services | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 567.00 | | 995 567.00 | 995 567.00 |
FM Production stockée | | | 25 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 779.00 | | | 1 033 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 360.00 | | | 1 060 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 580.00 | | | -26 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 663.00 | | 2 097.00 | 485 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 686.00 | 473 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 686.00 | 354 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 011.00 | | 2 095.00 | 367 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 2.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 606.00 | 5 741.00 | 14 686.00 | 353 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 456.00 | 5 741.00 | 14 686.00 | 353 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 723.00 | 27 376.00 | 134 347.00 | 161 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 224.00 | 90 126.00 | 3 097.00 | 93 224.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 195.00 | 180 848.00 | 134 347.00 | 315 195.00 |