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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 201.00 | 158 018.00 | 5 183.00 | 163 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 160.00 | 287 468.00 | 123 691.00 | 411 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BN En cours de production de biens | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 592.00 | | 377 592.00 | 377 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 752.00 | 287 468.00 | 501 283.00 | 788 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DH Report à nouveau | -59 189.00 | | | -59 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
DL TOTAL (I) | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 594.00 | | | 294 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 283.00 | | | 501 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 684.00 | | | 229 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 846.00 | | 1 199 846.00 | 1 199 846.00 |
FG Production vendue services | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 558.00 | | 1 228 558.00 | 1 228 558.00 |
FM Production stockée | | | -12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 266.00 | | | 1 222 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 944.00 | | | 1 150 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 748.00 | | 249.00 | 416 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 411 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 292 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 091.00 | | 247.00 | 298 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 2.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 456.00 | 1 849.00 | 5 837.00 | 291 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 306.00 | 1 849.00 | 5 837.00 | 291 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 372.00 | 40 461.00 | 64 910.00 | 105 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 514.00 | 121 416.00 | 3 097.00 | 124 514.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 594.00 | 229 684.00 | 64 910.00 | 294 594.00 |