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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 953.00 | 156 169.00 | 6 784.00 | 162 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 748.00 | 291 456.00 | 125 291.00 | 416 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BN En cours de production de biens | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 959.00 | | 403 959.00 | 403 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 707.00 | 291 456.00 | 529 250.00 | 820 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DH Report à nouveau | -97 305.00 | | | -97 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 883.00 | | | 393 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 250.00 | | | 529 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 544.00 | | 1 145 544.00 | 1 145 544.00 |
FG Production vendue services | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 231.00 | | 1 183 231.00 | 1 183 231.00 |
FM Production stockée | | | -10 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 335.00 | | | 1 189 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 212.00 | | | 1 149 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 075.00 | | 3 283.00 | 473 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 609.00 | 4 167 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 609.00 | 298 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 420.00 | | 3 281.00 | 354 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 662.00 | 4 735.00 | 57 940.00 | 344 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 512.00 | 4 735.00 | 57 940.00 | 344 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 699.00 | 34 327.00 | 105 372.00 | 139 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 481.00 | 116 383.00 | 3 097.00 | 119 481.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 752.00 | 288 380.00 | 105 372.00 | 393 752.00 |