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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 499.00 | 137 245.00 | 3 254.00 | 140 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 539.00 | 204 219.00 | 17 320.00 | 221 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 943.00 | 341 615.00 | 139 328.00 | 480 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BN En cours de production de biens | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BZ Autres créances | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 584.00 | | 335 584.00 | 335 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 528.00 | 341 615.00 | 474 913.00 | 816 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DH Report à nouveau | -15 177.00 | | | -15 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 185 197.00 | | | 185 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 716.00 | | | 289 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 913.00 | | | 474 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 667.00 | | 1 475 667.00 | 1 475 667.00 |
FG Production vendue services | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 523.00 | | 1 501 523.00 | 1 501 523.00 |
FM Production stockée | | | 15 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 448.00 | | | 1 528 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 368.00 | | | 1 507 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 916.00 | | | 473 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 275.00 | | | 354 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 450.00 | 14 665.00 | 500.00 | 327 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 300.00 | 14 665.00 | 500.00 | 327 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
UP Prêts | 255.00 | | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 548.00 | 156 195.00 | 3 353.00 | 159 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 936.00 | 288 936.00 | | 288 936.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |