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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 892.00 | 140 108.00 | 6 783.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 631.00 | 208 059.00 | 12 572.00 | 220 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 174.00 | 348 317.00 | 137 856.00 | 486 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BN En cours de production de biens | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 618.00 | | 334 618.00 | 334 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 792.00 | 348 317.00 | 472 474.00 | 820 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 925.00 | | | 279 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 474.00 | | | 472 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 409.00 | | 1 369 409.00 | 1 369 409.00 |
FG Production vendue services | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 164.00 | | 1 406 164.00 | 1 406 164.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 244.00 | | | 1 429 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 892.00 | | | 1 421 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 943.00 | | 9 194.00 | 480 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 486 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 367 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 039.00 | | 9 192.00 | 362 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 2.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 615.00 | 10 410.00 | 3 708.00 | 341 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 465.00 | 10 410.00 | 3 708.00 | 341 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 283.00 | 17 735.00 | 60 547.00 | 78 283.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VP Divers | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 942.00 | 169 844.00 | 3 097.00 | 172 942.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 925.00 | 219 377.00 | 60 547.00 | 279 925.00 |