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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 379.00 | 140 594.00 | 5 785.00 | 146 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 631.00 | 212 862.00 | 7 769.00 | 220 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 663.00 | 353 606.00 | 132 057.00 | 485 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BN En cours de production de biens | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 860.00 | 353 606.00 | 328 253.00 | 681 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DG Autres réserves | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
DL TOTAL (I) | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 253.00 | | | 328 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 619.00 | | 1 137 619.00 | 1 137 619.00 |
FG Production vendue services | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 123.00 | | 1 186 123.00 | 1 186 123.00 |
FM Production stockée | | | -3 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 575.00 | | | 1 196 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 300.00 | | | 1 267 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 174.00 | | 1 848.00 | 486 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 485 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 367 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 524.00 | | 1 846.00 | 367 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 2.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 318.00 | 7 648.00 | 2 359.00 | 348 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 168.00 | 7 648.00 | 2 359.00 | 348 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 548.00 | 17 932.00 | 42 616.00 | 60 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VP Divers | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 069.00 | 110 971.00 | 3 098.00 | 114 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 429.00 | 163 813.00 | 42 616.00 | 206 429.00 |