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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 140 508.00 | 116 638.00 | 23 870.00 | 140 508.00 |
AP Constructions | 1 513 191.00 | 1 458 932.00 | 54 258.00 | 1 513 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 997.00 | 1 087 623.00 | 69 373.00 | 1 156 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 562.00 | 97 363.00 | 5 199.00 | 102 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 008.00 | 2 761 724.00 | 319 284.00 | 3 081 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 881.00 | | 301 881.00 | 301 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 784 276.00 | | 5 784 276.00 | 5 784 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 831.00 | 335 545.00 | 1 810 286.00 | 2 145 831.00 |
BZ Autres créances | 5 279 465.00 | | 5 279 465.00 | 5 279 465.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519 225.00 | 335 545.00 | 13 183 680.00 | 13 519 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 234.00 | 3 097 269.00 | 13 502 965.00 | 16 600 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 881 139.00 | | | 4 881 139.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 523 570.00 | | | 523 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 668.00 | | | 1 628 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 987.00 | | | 4 132 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 845.00 | | | 1 717 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 244.00 | | | 5 377 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 292.00 | | | 627 292.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 965.00 | | | 11 872 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 502 965.00 | | | 13 502 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 879 906.00 | | | 9 879 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 755 935.00 | | | 3 755 935.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 494.00 | 1 766 690.00 | 5 554 185.00 | 3 787 494.00 |
FG Production vendue services | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 287.00 | 1 766 690.00 | 5 774 978.00 | 4 008 287.00 |
FM Production stockée | | | -553 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 206.00 | | | 5 378 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 679.00 | | | 5 366 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 444.00 | | 51 121.00 | 3 033 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 3 081 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 2 913 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 694.00 | | 51 121.00 | 2 865 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 398.00 | 42 881.00 | 3 556.00 | 2 722 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 232.00 | 42 881.00 | 3 556.00 | 2 721 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | 1 331.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
6T Sur comptes clients | 311 988.00 | 29 018.00 | 5 461.00 | 311 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 988.00 | 29 018.00 | 5 461.00 | 311 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 163.00 | 30 349.00 | 7 636.00 | 314 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 018.00 | 5 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 331.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 611.00 | | 870 611.00 | 870 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 244.00 | 5 377 244.00 | | 5 377 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 067.00 | | | 1 549 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 763.00 | | | 596 763.00 |
VB T. V. A. | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 881 139.00 | | | 4 881 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 935.00 | 3 755 935.00 | | 3 755 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 051.00 | 101 838.00 | 275 213.00 | 377 051.00 |
VI Groupe et associés | 847 234.00 | | 847 234.00 | 847 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 485.00 | | | 251 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 334.00 | 2 548 932.00 | 4 881 402.00 | 7 430 334.00 |
VW T.V.A. | 402 006.00 | 402 006.00 | | 402 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872 965.00 | 9 879 906.00 | 1 993 058.00 | 11 872 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 925.00 | | | 354 925.00 |
ST Autres comptes | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 488.00 | | | 601 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 774.00 | | | 612 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 951.00 | | | 1 235 951.00 |