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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 140 508.00 | 117 135.00 | 23 374.00 | 140 508.00 |
AP Constructions | 1 866 451.00 | 1 522 910.00 | 343 541.00 | 1 866 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 389.00 | 1 125 699.00 | 199 690.00 | 1 325 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 948.00 | 104 335.00 | 103 612.00 | 207 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 046.00 | 2 871 246.00 | 836 801.00 | 3 708 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 537.00 | | 295 537.00 | 295 537.00 |
BN En cours de production de biens | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 638.00 | | 5 252 638.00 | 5 252 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 624.00 | 341 668.00 | 1 535 956.00 | 1 877 624.00 |
BZ Autres créances | 3 343 033.00 | | 3 343 033.00 | 3 343 033.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 264.00 | 341 668.00 | 10 451 596.00 | 10 793 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 310.00 | 3 212 914.00 | 11 288 397.00 | 14 501 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 008 829.00 | | | 3 008 829.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 536 910.00 | 535 098.00 | | 536 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 668.00 | 1 812.00 | | 139 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 148.00 | 1 630 481.00 | | 1 770 148.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456 700.00 | 3 913 829.00 | | 5 456 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 720 341.00 | | 1 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 090.00 | 3 154 399.00 | | 3 634 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 792.00 | 638 558.00 | | 425 792.00 |
EA Autres dettes | | 13 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 518 248.00 | 9 549 419.00 | | 9 518 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 397.00 | 11 181 955.00 | | 11 288 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 271.00 | 8 434 409.00 | | 5 765 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593 372.00 | 3 637 385.00 | | 1 593 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 127.00 | 1 898 647.00 | 5 326 774.00 | 3 428 127.00 |
FG Production vendue services | 224 049.00 | | 224 049.00 | 224 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 176.00 | 1 898 647.00 | 5 550 824.00 | 3 652 176.00 |
FM Production stockée | | | -450 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 574.00 | 96 270.00 | | 29 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 574.00 | 352 222.00 | | 29 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 574.00 | -352 222.00 | | -13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | 38 363.00 | | 55 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 268.00 | 5 669 166.00 | | 5 135 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 601.00 | 5 667 354.00 | | 4 995 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 668.00 | 1 812.00 | | 139 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 906.00 | | | 3 280 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 156.00 | | | 3 113 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 026.00 | 120 219.00 | 84 000.00 | 2 835 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 860.00 | 120 219.00 | 84 000.00 | 2 833 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 755.00 | 650.00 | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 090.00 | 3 634 090.00 | | 3 634 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 624.00 | | | 1 877 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 372.00 | 1 593 372.00 | | 1 593 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 329.00 | 111 262.00 | 3 752 066.00 | 3 863 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 888 115.00 | | | -2 888 115.00 |
VP Divers | 3 343 033.00 | | | 3 343 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 792.00 | 425 792.00 | | 425 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 215.00 | 2 213 123.00 | 3 009 092.00 | 5 222 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 248.00 | 5 765 271.00 | 3 752 977.00 | 9 518 248.00 |