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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 155 874.00 | 117 383.00 | 38 490.00 | 155 874.00 |
AP Constructions | 1 869 587.00 | 1 569 557.00 | 300 030.00 | 1 869 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 150.00 | 1 161 060.00 | 135 090.00 | 1 296 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 981.00 | 99 843.00 | 121 138.00 | 220 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 341.00 | 2 949 009.00 | 761 331.00 | 3 710 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
BN En cours de production de biens | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 662 091.00 | | 5 662 091.00 | 5 662 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 641.00 | 361 676.00 | 1 417 965.00 | 1 779 641.00 |
BZ Autres créances | 2 018 685.00 | | 2 018 685.00 | 2 018 685.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 177.00 | 361 676.00 | 9 491 501.00 | 9 853 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 517.00 | 3 310 685.00 | 10 252 832.00 | 13 563 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891 291.00 | | | 1 891 291.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 676 578.00 | 536 910.00 | | 676 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 139 668.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 844.00 | 1 770 148.00 | | 1 851 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 789.00 | 5 456 700.00 | | 5 513 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 666.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 793.00 | 3 634 090.00 | | 2 559 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 625.00 | 425 792.00 | | 289 625.00 |
EA Autres dettes | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 988.00 | 9 518 248.00 | | 8 400 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 832.00 | 11 288 397.00 | | 10 252 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 007.00 | 5 765 271.00 | | 3 476 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981 284.00 | 1 593 372.00 | | 1 981 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 473.00 | 1 794 639.00 | 4 877 112.00 | 3 082 473.00 |
FG Production vendue services | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 118.00 | 1 794 639.00 | 5 068 758.00 | 3 274 118.00 |
FM Production stockée | | | 405 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 29 574.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 29 574.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -13 574.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | 55 753.00 | | 31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 985.00 | 5 135 268.00 | | 5 488 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 290.00 | 4 995 601.00 | | 5 407 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 696.00 | 139 668.00 | | 81 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 046.00 | | 50 154.00 | 3 708 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 859.00 | 3 710 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 859.00 | 3 542 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 296.00 | | 50 154.00 | 3 540 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 246.00 | 125 623.00 | 47 859.00 | 2 871 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 079.00 | 125 623.00 | 47 859.00 | 2 870 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 257.00 | 650.00 | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 793.00 | 2 559 793.00 | | 2 559 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 875.00 | 36 518.00 | 357.00 | 36 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 641.00 | 1 779 641.00 | | 1 779 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 284.00 | 1 981 284.00 | | 1 981 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 505.00 | 57 505.00 | 3 475 000.00 | 3 532 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
VP Divers | 2 018 685.00 | 127 394.00 | 1 891 291.00 | 2 018 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 798.00 | 1 908 244.00 | 1 891 554.00 | 3 799 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 988.00 | 4 924 981.00 | 3 476 007.00 | 8 400 988.00 |