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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 165 509.00 | 117 632.00 | 47 877.00 | 165 509.00 |
AP Constructions | 1 874 548.00 | 1 616 118.00 | 258 430.00 | 1 874 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 015.00 | 1 121 864.00 | 69 151.00 | 1 191 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 244.00 | 113 642.00 | 105 601.00 | 219 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 898.00 | 2 969 256.00 | 647 643.00 | 3 616 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 590.00 | | 369 590.00 | 369 590.00 |
BN En cours de production de biens | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 470 384.00 | | 5 470 384.00 | 5 470 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 834.00 | 270 462.00 | 1 152 372.00 | 1 422 834.00 |
BZ Autres créances | 1 857 367.00 | | 1 857 367.00 | 1 857 367.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 633.00 | 270 462.00 | 8 871 171.00 | 9 141 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 531.00 | 3 239 718.00 | 9 518 814.00 | 12 758 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764 971.00 | | | 1 764 971.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 758 273.00 | 676 578.00 | | 758 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 538.00 | 81 696.00 | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 382.00 | 1 851 844.00 | | 1 914 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 496.00 | 5 513 789.00 | | 4 826 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 968.00 | 1 265.00 | | 151 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 083.00 | 2 559 793.00 | | 2 264 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 353.00 | 289 625.00 | | 347 353.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 36 517.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 432.00 | 8 400 988.00 | | 7 604 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 814.00 | 10 252 832.00 | | 9 518 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 465.00 | 4 924 981.00 | | 4 977 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851 496.00 | 1 981 284.00 | | 1 851 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 341.00 | | 25 365.00 | 3 710 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 807.00 | 3 616 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 641.00 | 3 450 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 591.00 | | 25 365.00 | 3 542 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 009.00 | 118 846.00 | 98 599.00 | 2 949 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 843.00 | 118 846.00 | 97 433.00 | 2 947 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 083.00 | 2 264 083.00 | | 2 264 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 353.00 | 347 353.00 | | 347 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 533.00 | -1.00 | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 834.00 | 1 422 834.00 | | 1 422 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 496.00 | 1 851 496.00 | | 1 851 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975 000.00 | 500 000.00 | 2 475 000.00 | 2 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 367.00 | 92 396.00 | 1 764 971.00 | 1 857 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 925.00 | 1 517 691.00 | 1 765 234.00 | 3 282 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 432.00 | 4 977 465.00 | 2 626 317.00 | 7 604 432.00 |