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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 169 460.00 | 118 034.00 | 51 426.00 | 169 460.00 |
AP Constructions | 1 874 548.00 | 1 653 260.00 | 221 288.00 | 1 874 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 376.00 | 1 159 758.00 | 34 618.00 | 1 194 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 244.00 | 128 765.00 | 90 478.00 | 219 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 210.00 | 3 059 817.00 | 564 394.00 | 3 624 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
BN En cours de production de biens | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 593 284.00 | | 5 593 284.00 | 5 593 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 416.00 | 349 129.00 | 956 287.00 | 1 305 416.00 |
BZ Autres créances | 1 639 792.00 | | 1 639 792.00 | 1 639 792.00 |
CF Disponibilités | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 040.00 | 349 129.00 | 8 638 911.00 | 8 988 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 250.00 | 3 408 946.00 | 9 203 304.00 | 12 612 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593 406.00 | | | 1 593 406.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 820 811.00 | 758 273.00 | | 820 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 457.00 | 62 538.00 | | 50 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 839.00 | 1 914 382.00 | | 1 964 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 060.00 | 4 826 496.00 | | 4 421 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 839.00 | 151 968.00 | | 34 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 180.00 | 2 264 083.00 | | 2 430 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 278.00 | 347 353.00 | | 342 278.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 14 532.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 466.00 | 7 604 432.00 | | 7 238 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 304.00 | 9 518 814.00 | | 9 203 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 883.00 | 4 977 465.00 | | 4 577 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 060.00 | 1 851 496.00 | | 1 596 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 898.00 | | 18 798.00 | 3 616 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 3 624 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 3 457 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 315.00 | | 18 798.00 | 3 450 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 256.00 | 102 047.00 | 11 486.00 | 2 969 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 256.00 | 102 047.00 | 11 486.00 | 2 969 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 180.00 | 2 430 180.00 | | 2 430 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 278.00 | 342 278.00 | | 342 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 554.00 | 9 365.00 | 34 189.00 | 43 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 416.00 | 1 305 416.00 | | 1 305 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 | | 1 596 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 000.00 | 200 000.00 | 2 625 000.00 | 2 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 792.00 | 46 386.00 | 1 593 406.00 | 1 639 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 695.00 | 1 354 025.00 | 1 593 669.00 | 2 947 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 722.00 | 4 577 883.00 | 2 659 189.00 | 7 237 722.00 |