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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 169 460.00 | 118 993.00 | 50 467.00 | 169 460.00 |
AP Constructions | 1 874 548.00 | 1 689 995.00 | 184 552.00 | 1 874 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 876.00 | 1 161 487.00 | 23 389.00 | 1 184 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 057.00 | 131 500.00 | 75 557.00 | 207 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 524.00 | 3 101 975.00 | 503 549.00 | 3 605 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 064.00 | | 302 064.00 | 302 064.00 |
BN En cours de production de biens | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 636 764.00 | 25 366.00 | 4 611 398.00 | 4 636 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 781.00 | 344 045.00 | 1 555 736.00 | 1 899 781.00 |
BZ Autres créances | 1 758 216.00 | | 1 758 216.00 | 1 758 216.00 |
CF Disponibilités | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 213.00 | 369 411.00 | 8 292 802.00 | 8 662 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 737.00 | 3 471 386.00 | 8 796 351.00 | 12 267 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 711 628.00 | | | 1 711 628.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 871 268.00 | 820 811.00 | | 871 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 791.00 | 50 457.00 | | 221 791.00 |
DK Provisions réglementées | 574 782.00 | | | 574 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 412.00 | 1 964 839.00 | | 2 761 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 415.00 | 4 421 060.00 | | 3 511 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 690.00 | 34 839.00 | | 55 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 744.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 804.00 | 2 430 180.00 | | 2 015 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 127.00 | 342 278.00 | | 404 127.00 |
EA Autres dettes | 46 757.00 | 9 365.00 | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 939.00 | 7 238 466.00 | | 6 034 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 351.00 | 9 203 304.00 | | 8 796 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 650.00 | 4 577 883.00 | | 2 000 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 415.00 | 1 596 060.00 | | 1 511 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 210.00 | | 6 500.00 | 3 624 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 186.00 | 3 605 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 186.00 | 3 435 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 627.00 | | 3 500.00 | 3 457 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | 3 000.00 | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 817.00 | 67 344.00 | 25 187.00 | 3 059 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 817.00 | 67 344.00 | 25 187.00 | 3 059 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 804.00 | 2 015 804.00 | | 2 015 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 127.00 | 404 127.00 | | 404 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 781.00 | 1 899 781.00 | | 1 899 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 415.00 | 1 511 415.00 | | 1 511 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 216.00 | 46 588.00 | 1 711 628.00 | 1 758 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 318.00 | 1 948 426.00 | 1 714 891.00 | 3 663 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 793.00 | 4 033 143.00 | 2 000 000.00 | 6 033 793.00 |