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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 140 508.00 | 116 887.00 | 23 622.00 | 140 508.00 |
AP Constructions | 1 521 781.00 | 1 475 236.00 | 46 546.00 | 1 521 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 589.00 | 1 149 035.00 | 205 555.00 | 1 354 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 92 703.00 | 3 574.00 | 96 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 906.00 | 2 835 026.00 | 445 879.00 | 3 280 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 724 677.00 | | 5 724 677.00 | 5 724 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 522.00 | 339 945.00 | 1 311 577.00 | 1 651 522.00 |
BZ Autres créances | 3 362 392.00 | | 3 362 392.00 | 3 362 392.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 021.00 | 339 945.00 | 10 736 076.00 | 11 076 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 356 926.00 | 3 174 971.00 | 11 181 955.00 | 14 356 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 149 021.00 | | | 3 149 021.00 |
CU Autres participations | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 976 841.00 | 976 841.00 | | 976 841.00 |
DH Report à nouveau | 535 098.00 | 523 571.00 | | 535 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | 11 527.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 481.00 | 1 628 668.00 | | 1 630 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055.00 | 1 331.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 1 331.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 829.00 | 4 132 987.00 | | 3 913 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 341.00 | 1 717 846.00 | | 1 720 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 399.00 | 5 377 245.00 | | 3 154 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 558.00 | 627 292.00 | | 638 558.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 17 596.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 419.00 | 11 872 966.00 | | 9 549 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 955.00 | 13 502 965.00 | | 11 181 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 434 409.00 | 9 879 907.00 | | 8 434 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637 385.00 | 3 755 936.00 | | 3 637 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 555.00 | 1 851 532.00 | 5 402 087.00 | 3 550 555.00 |
FG Production vendue services | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 727.00 | 1 851 532.00 | 5 619 259.00 | 3 767 727.00 |
FM Production stockée | | | -59 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 270.00 | 1 628.00 | | 96 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 952.00 | 382.00 | | 255 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 222.00 | 2 009.00 | | 352 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 222.00 | -2 009.00 | | -352 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | 5 805.00 | | 38 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 166.00 | 5 378 207.00 | | 5 669 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 354.00 | 5 366 680.00 | | 5 667 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | 11 527.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 009.00 | | | 3 081 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 259.00 | | | 2 913 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 724.00 | 79 563.00 | 6 260.00 | 2 761 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 558.00 | 79 563.00 | 6 260.00 | 2 760 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331.00 | 2 055.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 2 055.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
UG ‐ Financières | | 2 055.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 924.00 | 882 924.00 | | 882 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 399.00 | 3 154 399.00 | | 3 154 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 884.00 | 13 467.00 | 837 417.00 | 850 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 385.00 | 3 637 385.00 | | 3 637 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 445.00 | 107 677.00 | 168 768.00 | 276 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 558.00 | 638 558.00 | | 638 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 898.00 | 1 865 614.00 | 3 149 284.00 | 5 014 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440 594.00 | 8 434 409.00 | 1 006 185.00 | 9 440 594.00 |