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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 144.00 | 45 590.00 | 12 554.00 | 58 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 144.00 | 152 523.00 | 91 622.00 | 244 144.00 |
AX Avances et acomptes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 160.00 | 198 113.00 | 228 047.00 | 426 160.00 |
BT Marchandises | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 250.00 | 198 113.00 | 582 138.00 | 780 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 236 104.00 | | | 236 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 034.00 | | | 346 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 995.00 | | 88 376.00 | 341 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 426 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 306 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 76 750.00 | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 850.00 | | 11 511.00 | 297 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 115.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 564.00 | 36 960.00 | 2 411.00 | 163 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 564.00 | 36 960.00 | 2 411.00 | 163 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 883.00 | 49 160.00 | 53 723.00 | 102 883.00 |
VI Groupe et associés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VP Divers | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 019.00 | 70 059.00 | 3 961.00 | 74 019.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 034.00 | 292 311.00 | 53 723.00 | 346 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
ST Autres comptes | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 154.00 | | | 191 154.00 |