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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 56 891.00 | 8 551.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 861.00 | 212 485.00 | 54 376.00 | 266 861.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 151.00 | 272 419.00 | 284 732.00 | 557 151.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CF Disponibilités | 311 350.00 | | 311 350.00 | 311 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 335.00 | | 415 335.00 | 415 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 486.00 | 272 419.00 | 700 067.00 | 972 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 026.00 | | | 261 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
DL TOTAL (I) | 408 493.00 | | | 408 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 575.00 | | | 291 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 067.00 | | | 700 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 575.00 | | | 291 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 098.00 | | 108 169.00 | 449 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 106 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 557 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 594.00 | | 6 709.00 | 325 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | 101 460.00 | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 191.00 | 29 228.00 | | 243 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 1 413.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 560.00 | 27 816.00 | | 241 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 481.00 | 34 925.00 | 106 556.00 | 141 481.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 575.00 | 291 575.00 | | 291 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
ST Autres comptes | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |