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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 1 631.00 | 1 413.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 270.00 | 52 598.00 | 8 672.00 | 61 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 324.00 | 188 962.00 | 75 362.00 | 264 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 098.00 | 243 191.00 | 205 907.00 | 449 098.00 |
BT Marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CF Disponibilités | 292 136.00 | | 292 136.00 | 292 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 990.00 | 243 191.00 | 631 799.00 | 874 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 458.00 | | | 273 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
DL TOTAL (I) | 372 026.00 | | | 372 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 773.00 | | | 259 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 799.00 | | | 631 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 987.00 | 28 615.00 | 2 411.00 | 216 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 1 088.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 444.00 | 27 527.00 | 2 411.00 | 216 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VP Divers | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 431.00 | 66 220.00 | 5 211.00 | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 773.00 | 259 773.00 | | 259 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
ST Autres comptes | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |