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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 024.00 | 60 268.00 | 5 756.00 | 66 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 152.00 | 235 595.00 | 33 557.00 | 269 152.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 025.00 | 298 907.00 | 261 119.00 | 560 025.00 |
BT Marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CF Disponibilités | 370 448.00 | | 370 448.00 | 370 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 504.00 | | 492 504.00 | 492 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 529.00 | 298 907.00 | 753 623.00 | 1 052 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
DL TOTAL (I) | 441 227.00 | | | 441 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 623.00 | | | 753 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 151.00 | | 2 874.00 | 557 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 303.00 | | 2 874.00 | 332 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 044.00 | 52 488.00 | 106 556.00 | 159 044.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 395.00 | 312 395.00 | | 312 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
ST Autres comptes | 168 318.00 | | | 168 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
ZE Dividendes | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 602.00 | | | 240 602.00 |