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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 617.00 | 69 073.00 | 20 544.00 | 89 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 623.00 | 255 020.00 | 72 603.00 | 327 623.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 046.00 | 324 092.00 | 314 953.00 | 639 046.00 |
BT Marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CF Disponibilités | 348 417.00 | | 348 417.00 | 348 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 844.00 | | 479 844.00 | 479 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 890.00 | 324 092.00 | 794 798.00 | 1 118 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 313.00 | | | 385 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DL TOTAL (I) | 482 905.00 | | | 482 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 798.00 | | | 794 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 552.00 | | 28 366.00 | 633 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 872.00 | 639 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | 115 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 417 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 703.00 | | 28 366.00 | 408 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 571.00 | 24 393.00 | 22 872.00 | 322 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 528.00 | 24 393.00 | 19 829.00 | 319 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 099.00 | 66 543.00 | 106 556.00 | 173 099.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 892.00 | 311 892.00 | | 311 892.00 |