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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 543.00 | 447.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 087.00 | 48 962.00 | 11 124.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 732.00 | 167 482.00 | 88 250.00 | 255 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 269.00 | 216 987.00 | 220 282.00 | 437 269.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CF Disponibilités | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 204.00 | 216 987.00 | 579 217.00 | 796 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 759.00 | | | 294 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 217.00 | | | 579 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 160.00 | | 27 557.00 | 426 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 661.00 | 11 786.00 | 437 269.00 | 4 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 11 786.00 | 315 818.00 | 4 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 250.00 | | 990.00 | 115 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 949.00 | | 25 317.00 | 306 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 1 250.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 113.00 | 30 661.00 | 11 786.00 | 198 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 113.00 | 30 118.00 | 11 786.00 | 198 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 765.00 | 40 641.00 | 1 124.00 | 41 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VP Divers | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 663.00 | 59 452.00 | 5 211.00 | 64 663.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 759.00 | 293 635.00 | 1 124.00 | 294 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 340.00 | | | 161 340.00 |