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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 907.00 | 64 436.00 | 21 471.00 | 85 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 796.00 | 255 092.00 | 67 704.00 | 322 796.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 552.00 | 322 571.00 | 310 981.00 | 633 552.00 |
BT Marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CF Disponibilités | 571 341.00 | | 571 341.00 | 571 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 212.00 | | 658 212.00 | 658 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 764.00 | 322 571.00 | 969 193.00 | 1 291 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 227.00 | | | 300 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 086.00 | | | 285 086.00 |
DL TOTAL (I) | 596 313.00 | | | 596 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 193.00 | | | 969 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 025.00 | | 73 527.00 | 560 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 177.00 | | 73 527.00 | 335 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 047.00 | 17 492.00 | 106 556.00 | 124 047.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 880.00 | 372 880.00 | | 372 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
ST Autres comptes | 299 009.00 | | | 299 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 905.00 | | | 396 905.00 |