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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 082.00 | 720.00 | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 841.00 | 114 902.00 | 6 938.00 | 121 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 084.00 | 131 984.00 | 34 100.00 | 166 084.00 |
BT Marchandises | 24 290.00 | 204.00 | 24 086.00 | 24 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 546.00 | 31 998.00 | 189 548.00 | 221 546.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 754 081.00 | | 754 081.00 | 754 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 352.00 | 32 202.00 | 1 323 150.00 | 1 355 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 436.00 | 164 186.00 | 1 357 250.00 | 1 521 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 203.00 | 67 113.00 | | 85 203.00 |
DG Autres réserves | 677 948.00 | 515 131.00 | | 677 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 879.00 | 180 909.00 | | 170 879.00 |
DL TOTAL (I) | 989 031.00 | 818 152.00 | | 989 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 941.00 | 77 753.00 | | 86 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 941.00 | 77 753.00 | | 86 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 26 591.00 | | 51 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 398.00 | 208 498.00 | | 226 398.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 4 651.00 | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246.00 | 458.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 278.00 | 240 199.00 | | 281 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 250.00 | 1 136 103.00 | | 1 357 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 414.00 | 3 570.00 | | 128 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558.00 | 524.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 856.00 | 3 046.00 | | 111 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 753.00 | 9 188.00 | | 77 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 992.00 | 15 372.00 | 22 366.00 | 38 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 992.00 | 15 576.00 | 22 366.00 | 38 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 745.00 | 24 764.00 | 22 366.00 | 116 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 933.00 | 250 258.00 | 39 674.00 | 289 933.00 |
VW T.V.A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |