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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 594.00 | 208.00 | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 841.00 | 115 825.00 | 6 016.00 | 121 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 133 419.00 | 33 918.00 | 167 337.00 |
BT Marchandises | 45 130.00 | 204.00 | 44 926.00 | 45 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 761.00 | 31 409.00 | 164 352.00 | 195 761.00 |
BZ Autres créances | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 360.00 | | 306 360.00 | 306 360.00 |
CF Disponibilités | 849 496.00 | | 849 496.00 | 849 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 131.00 | 31 613.00 | 1 463 518.00 | 1 495 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 468.00 | 165 032.00 | 1 497 435.00 | 1 662 468.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 291.00 | 85 203.00 | | 102 291.00 |
DG Autres réserves | 831 739.00 | 677 948.00 | | 831 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 010.00 | 170 879.00 | | 147 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 041.00 | 989 031.00 | | 1 136 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 351.00 | 86 941.00 | | 97 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 351.00 | 86 941.00 | | 97 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 51 452.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 154.00 | 226 398.00 | | 201 154.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 2 182.00 | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | 1 246.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 043.00 | 281 278.00 | | 264 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 435.00 | 1 357 250.00 | | 1 497 435.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 084.00 | | 1 253.00 | 166 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | 1 253.00 | 11 441.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 984.00 | 1 435.00 | | 131 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 082.00 | 513.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | 922.00 | | 114 902.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 941.00 | 10 410.00 | | 86 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204.00 | | | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 31 998.00 | 8 477.00 | 9 066.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 202.00 | 8 477.00 | 9 066.00 | 32 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 143.00 | 18 887.00 | 9 066.00 | 119 143.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 167 953.00 | | | 167 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 975.00 | 266 474.00 | 40 502.00 | 306 975.00 |
VW T.V.A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 043.00 | 264 043.00 | | 264 043.00 |