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Acceuil > LISTE DES BILANS : CERALIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-19 Partially confidential 2022-09-30 Complete
2022-04-21 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-03-17 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-03-18 Partially confidential 2019-09-30 Complete
2019-04-10 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-04-23 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-03-28 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationCERALIS
Siren445002173
Cloture30/09/2017
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt4182
Numéro de Gestion2003B00049
Code Activité6202A
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse85036 LA ROCHE-SUR-YON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 802.00 17 594.00 208.00 17 802.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 121 841.00 115 825.00 6 016.00 121 841.00
BH Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00 12 694.00
BJ TOTAL (I) 167 337.00 133 419.00 33 918.00 167 337.00
BT Marchandises 45 130.00 204.00 44 926.00 45 130.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 625.00 625.00 625.00
BX Clients et comptes rattachés 195 761.00 31 409.00 164 352.00 195 761.00
BZ Autres créances 95 212.00 95 212.00 95 212.00
CD Valeurs mobilières de placement 306 360.00 306 360.00 306 360.00
CF Disponibilités 849 496.00 849 496.00 849 496.00
CH Charges constatées d’avance 2 547.00 2 547.00 2 547.00
CJ TOTAL (II) 1 495 131.00 31 613.00 1 463 518.00 1 495 131.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 662 468.00 165 032.00 1 497 435.00 1 662 468.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 102 291.00 85 203.00 102 291.00
DG Autres réserves 831 739.00 677 948.00 831 739.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147 010.00 170 879.00 147 010.00
DL TOTAL (I) 1 136 041.00 989 031.00 1 136 041.00
DQ Provisions pour charges 97 351.00 86 941.00 97 351.00
DR TOTAL (IV) 97 351.00 86 941.00 97 351.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 579.00 51 452.00 50 579.00
DY Dettes fiscales et sociales 201 154.00 226 398.00 201 154.00
EA Autres dettes 10 555.00 2 182.00 10 555.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 755.00 1 246.00 1 755.00
EC TOTAL (IV) 264 043.00 281 278.00 264 043.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 497 435.00 1 357 250.00 1 497 435.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 166 084.00 1 253.00 166 084.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 694.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 167 337.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 121 841.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00 32 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 121 841.00 121 841.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 441.00 1 253.00 11 441.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 131 984.00 1 435.00 131 984.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 082.00 513.00 17 082.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114 902.00 922.00 114 902.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 86 941.00 10 410.00 86 941.00
6N Sur stocks et en cours 204.00 204.00
6T Sur comptes clients 31 998.00 8 477.00 9 066.00 31 998.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 202.00 8 477.00 9 066.00 32 202.00
7C TOTAL GENERAL 119 143.00 18 887.00 9 066.00 119 143.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 579.00 50 579.00 50 579.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 963.00 94 963.00 94 963.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 331.00 73 331.00 73 331.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 555.00 10 555.00 10 555.00
8L Produits constatés d’avance 1 755.00 1 755.00 1 755.00
UT Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00
UX Autres créances clients 167 953.00 167 953.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 808.00 27 808.00
VB T. V. A. 4 596.00 4 596.00
VM Impôts sur les bénéfices 57 863.00 57 863.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 29 642.00 29 642.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 317.00 9 317.00 9 317.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 872.00 3 872.00
VS Charges constatées d’avance 2 547.00 2 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 306 975.00 266 474.00 40 502.00 306 975.00
VW T.V.A. 23 544.00 23 544.00 23 544.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 264 043.00 264 043.00 264 043.00