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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 183.00 | 117 557.00 | 25 625.00 | 143 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 679.00 | 135 360.00 | 53 319.00 | 188 679.00 |
BT Marchandises | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 680.00 | 22 962.00 | 168 718.00 | 191 680.00 |
BZ Autres créances | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 344.00 | | 204 344.00 | 204 344.00 |
CF Disponibilités | 592 054.00 | | 592 054.00 | 592 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 273.00 | 22 962.00 | 1 025 311.00 | 1 048 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 952.00 | 158 321.00 | 1 078 631.00 | 1 236 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
DG Autres réserves | 364 049.00 | | | 364 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
DK Provisions réglementées | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 707 692.00 | | | 707 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 118.00 | | | 269 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 631.00 | | | 1 078 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 118.00 | | | 269 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 337.00 | | 21 342.00 | 167 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | | 21 342.00 | 121 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 419.00 | 1 940.00 | | 133 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 594.00 | 208.00 | | 17 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 825.00 | 1 733.00 | | 115 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 672.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 351.00 | 4 470.00 | | 97 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | 3 626.00 | 12 074.00 | 31 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 613.00 | 3 626.00 | 12 278.00 | 31 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 964.00 | 8 768.00 | 12 278.00 | 128 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 899.00 | 199 873.00 | 41 026.00 | 240 899.00 |
VW T.V.A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |