| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 854.00 | 122 243.00 | 17 611.00 | 139 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 351.00 | 140 046.00 | 45 305.00 | 185 351.00 |
BT Marchandises | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 248.00 | 11 033.00 | 238 216.00 | 249 248.00 |
BZ Autres créances | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CF Disponibilités | 649 235.00 | | 649 235.00 | 649 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 411.00 | 11 033.00 | 1 371 378.00 | 1 382 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 761.00 | 151 079.00 | 1 416 682.00 | 1 567 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 090.00 | 116 992.00 | | 134 090.00 |
DG Autres réserves | 517 930.00 | 364 049.00 | | 517 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 825.00 | 170 979.00 | | 84 825.00 |
DK Provisions réglementées | 3 488.00 | 672.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 795 333.00 | 707 692.00 | | 795 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 191.00 | 101 821.00 | | 110 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 191.00 | 101 821.00 | | 110 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 23 615.00 | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 835.00 | 230 885.00 | | 212 835.00 |
EA Autres dettes | 271 485.00 | 1 448.00 | | 271 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 158.00 | 269 118.00 | | 511 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 682.00 | 1 078 631.00 | | 1 416 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 158.00 | 269 118.00 | | 511 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 185 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 139 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 360.00 | 4 686.00 | | 135 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 557.00 | 4 686.00 | | 117 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672.00 | 2 816.00 | | 672.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 821.00 | 8 370.00 | | 101 821.00 |
6T Sur comptes clients | 22 962.00 | 3 713.00 | 15 642.00 | 22 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 962.00 | 3 713.00 | 15 642.00 | 22 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 455.00 | 14 899.00 | 15 642.00 | 125 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 485.00 | 271 485.00 | | 271 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 408.00 | 396 699.00 | 27 708.00 | 424 408.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 158.00 | 511 158.00 | | 511 158.00 |