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Acceuil > LISTE DES BILANS : CERALIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-19 Partially confidential 2022-09-30 Complete
2022-04-21 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-03-17 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-03-18 Partially confidential 2019-09-30 Complete
2019-04-10 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-04-23 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-03-28 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationCERALIS
Siren445002173
Cloture30/09/2021
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt4338
Numéro de Gestion2003B00049
Code Activité6202A
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/04/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse85036 LA ROCHE-SUR-YON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 802.00 17 802.00 17 802.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 139 507.00 123 502.00 16 005.00 139 507.00
BH Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00 12 694.00
BJ TOTAL (I) 185 004.00 141 304.00 43 699.00 185 004.00
BT Marchandises 20 889.00 20 889.00 20 889.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 303.00 1 303.00 1 303.00
BX Clients et comptes rattachés 314 399.00 13 649.00 300 750.00 314 399.00
BZ Autres créances 14 894.00 14 894.00 14 894.00
CF Disponibilités 921 250.00 921 250.00 921 250.00
CH Charges constatées d’avance 17 508.00 17 508.00 17 508.00
CJ TOTAL (II) 1 290 243.00 13 649.00 1 276 594.00 1 290 243.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 475 247.00 154 953.00 1 320 293.00 1 475 247.00
CR Parts à plus d’un an 10 998.00 10 998.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 145 558.00 145 558.00
DG Autres réserves 621 140.00 621 140.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 187.00 65 187.00
DL TOTAL (I) 886 885.00 886 885.00
DQ Provisions pour charges 138 677.00 138 677.00
DR TOTAL (IV) 138 677.00 138 677.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 924.00 35 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 225 734.00 225 734.00
EA Autres dettes 33 073.00 33 073.00
EC TOTAL (IV) 294 732.00 294 732.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 320 293.00 1 320 293.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 294 732.00 294 732.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 185 004.00 185 004.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 694.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 004.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 139 507.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00 32 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 139 507.00 139 507.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 694.00 12 694.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 130 117.00 11 187.00 130 117.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 802.00 17 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112 315.00 11 187.00 112 315.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 6 304.00 6 304.00 6 304.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 130 062.00 48 357.00 39 742.00 130 062.00
6T Sur comptes clients 13 447.00 5 433.00 5 231.00 13 447.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 447.00 5 433.00 5 231.00 13 447.00
7C TOTAL GENERAL 149 813.00 53 790.00 51 277.00 149 813.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 924.00 35 924.00 35 924.00
8C Personnel et comptes rattachés 106 103.00 106 103.00 106 103.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72 335.00 72 335.00 72 335.00
8E Impôts sur les bénéfices 14 362.00 14 362.00 14 362.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 073.00 33 073.00 33 073.00
UT Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00 12 694.00
UX Autres créances clients 303 401.00 303 401.00 303 401.00
UY Personnel et comptes rattachés -185.00 -185.00 -185.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 998.00 10 998.00 10 998.00
VB T. V. A. 4 108.00 4 108.00 4 108.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 49.00 49.00 49.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 005.00 2 005.00 2 005.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 922.00 10 922.00 10 922.00
VS Charges constatées d’avance 17 508.00 17 508.00 17 508.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 359 495.00 335 803.00 23 692.00 359 495.00
VW T.V.A. 30 929.00 30 929.00 30 929.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 294 732.00 294 732.00 294 732.00