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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 123 502.00 | 16 005.00 | 139 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 004.00 | 141 304.00 | 43 699.00 | 185 004.00 |
BT Marchandises | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 399.00 | 13 649.00 | 300 750.00 | 314 399.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 921 250.00 | | 921 250.00 | 921 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 243.00 | 13 649.00 | 1 276 594.00 | 1 290 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 247.00 | 154 953.00 | 1 320 293.00 | 1 475 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
DG Autres réserves | 621 140.00 | | | 621 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 886 885.00 | | | 886 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 734.00 | | | 225 734.00 |
EA Autres dettes | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 293.00 | | | 1 320 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 117.00 | 11 187.00 | | 130 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 315.00 | 11 187.00 | | 112 315.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 062.00 | 48 357.00 | 39 742.00 | 130 062.00 |
6T Sur comptes clients | 13 447.00 | 5 433.00 | 5 231.00 | 13 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | 5 433.00 | 5 231.00 | 13 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 813.00 | 53 790.00 | 51 277.00 | 149 813.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 303 401.00 | 303 401.00 | | 303 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 495.00 | 335 803.00 | 23 692.00 | 359 495.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 732.00 | 294 732.00 | | 294 732.00 |