edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : CERALIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-19 Partially confidential 2022-09-30 Complete
2022-04-21 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-03-17 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-03-18 Partially confidential 2019-09-30 Complete
2019-04-10 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-04-23 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-03-28 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationCERALIS
Siren445002173
Cloture30/09/2020
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt3440
Numéro de Gestion2003B00049
Code Activité6202A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse85036 LA ROCHE-SUR-YON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 802.00 17 802.00 17 802.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 139 507.00 112 315.00 27 192.00 139 507.00
BH Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00 12 694.00
BJ TOTAL (I) 185 004.00 130 117.00 54 886.00 185 004.00
BT Marchandises 21 147.00 21 147.00 21 147.00
BX Clients et comptes rattachés 174 031.00 13 447.00 160 584.00 174 031.00
BZ Autres créances 32 903.00 32 903.00 32 903.00
CD Valeurs mobilières de placement 301 443.00 301 443.00 301 443.00
CF Disponibilités 738 613.00 738 613.00 738 613.00
CH Charges constatées d’avance 25 442.00 25 442.00 25 442.00
CJ TOTAL (II) 1 293 580.00 13 447.00 1 280 133.00 1 293 580.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 478 583.00 143 564.00 1 335 019.00 1 478 583.00
CR Parts à plus d’un an 10 036.00 10 036.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 142 573.00 142 573.00
DG Autres réserves 594 272.00 594 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 852.00 29 852.00
DK Provisions réglementées 6 304.00 6 304.00
DL TOTAL (I) 828 001.00 828 001.00
DQ Provisions pour charges 130 062.00 130 062.00
DR TOTAL (IV) 130 062.00 130 062.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56 299.00 56 299.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 073.00 190 073.00
EA Autres dettes 130 583.00 130 583.00
EC TOTAL (IV) 376 956.00 376 956.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 335 019.00 1 335 019.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 376 956.00 376 956.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 185 351.00 20 097.00 185 351.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 694.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 444.00 185 004.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 444.00 139 507.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 802.00 32 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 139 854.00 20 097.00 139 854.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 694.00 12 694.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 140 046.00 10 515.00 20 444.00 140 046.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 802.00 17 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 122 243.00 10 515.00 20 444.00 122 243.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 488.00 2 816.00 3 488.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 110 191.00 19 871.00 110 191.00
6T Sur comptes clients 11 033.00 6 128.00 3 713.00 11 033.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 033.00 6 128.00 3 713.00 11 033.00
7C TOTAL GENERAL 124 712.00 28 815.00 3 713.00 124 712.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 56 299.00 56 299.00 56 299.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 728.00 92 728.00 92 728.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 320.00 70 320.00 70 320.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130 583.00 130 583.00 130 583.00
UT Autres immobilisations financières 12 694.00 12 694.00 12 694.00
UX Autres créances clients 163 995.00 163 995.00 163 995.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 853.00 853.00 853.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 036.00 10 036.00 10 036.00
VB T. V. A. 23 074.00 23 074.00 23 074.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 752.00 2 752.00 2 752.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 328.00 328.00 328.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 589.00 6 589.00 6 589.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 897.00 5 897.00 5 897.00
VS Charges constatées d’avance 25 442.00 25 442.00 25 442.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 245 071.00 222 340.00 22 730.00 245 071.00
VW T.V.A. 20 437.00 20 437.00 20 437.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 376 956.00 376 956.00 376 956.00