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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 112 315.00 | 27 192.00 | 139 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 004.00 | 130 117.00 | 54 886.00 | 185 004.00 |
BT Marchandises | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 031.00 | 13 447.00 | 160 584.00 | 174 031.00 |
BZ Autres créances | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 443.00 | | 301 443.00 | 301 443.00 |
CF Disponibilités | 738 613.00 | | 738 613.00 | 738 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 580.00 | 13 447.00 | 1 280 133.00 | 1 293 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 583.00 | 143 564.00 | 1 335 019.00 | 1 478 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
DG Autres réserves | 594 272.00 | | | 594 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 828 001.00 | | | 828 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 073.00 | | | 190 073.00 |
EA Autres dettes | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 019.00 | | | 1 335 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 351.00 | | 20 097.00 | 185 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 444.00 | 185 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 444.00 | 139 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 854.00 | | 20 097.00 | 139 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 046.00 | 10 515.00 | 20 444.00 | 140 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 243.00 | 10 515.00 | 20 444.00 | 122 243.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 488.00 | 2 816.00 | | 3 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 191.00 | 19 871.00 | | 110 191.00 |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | 6 128.00 | 3 713.00 | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | 6 128.00 | 3 713.00 | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 712.00 | 28 815.00 | 3 713.00 | 124 712.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 071.00 | 222 340.00 | 22 730.00 | 245 071.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 956.00 | 376 956.00 | | 376 956.00 |