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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 194.00 | 128 469.00 | 13 725.00 | 142 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 690.00 | 146 271.00 | 91 419.00 | 237 690.00 |
BT Marchandises | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 045.00 | 21 507.00 | 1 525 537.00 | 1 547 045.00 |
BZ Autres créances | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 407 284.00 | | 407 284.00 | 407 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 979.00 | 21 507.00 | 2 273 472.00 | 2 294 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 669.00 | 167 778.00 | 2 364 891.00 | 2 532 669.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 077.00 | 145 558.00 | | 152 077.00 |
DG Autres réserves | 679 808.00 | 621 140.00 | | 679 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 167.00 | 65 187.00 | | 258 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 052.00 | 886 885.00 | | 1 145 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 333.00 | 138 677.00 | | 146 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 333.00 | 138 677.00 | | 146 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 298.00 | 35 924.00 | | 260 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 145.00 | 225 918.00 | | 611 145.00 |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 33 073.00 | | 22 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 506.00 | 294 916.00 | | 1 073 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 891.00 | 1 320 478.00 | | 2 364 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 004.00 | | 52 686.00 | 185 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | | 2 686.00 | 139 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 50 000.00 | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 304.00 | 4 967.00 | | 141 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 502.00 | 4 967.00 | | 123 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 677.00 | 7 656.00 | | 138 677.00 |
6T Sur comptes clients | 13 649.00 | 12 781.00 | 4 923.00 | 13 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 649.00 | 12 781.00 | 4 923.00 | 13 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 326.00 | 20 437.00 | 4 923.00 | 152 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 298.00 | 260 298.00 | | 260 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 941.00 | 1 529 941.00 | | 1 529 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 703.00 | 1 596 905.00 | 29 798.00 | 1 626 703.00 |
VW T.V.A. | 231 729.00 | 231 729.00 | | 231 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 639.00 | 1 067 639.00 | | 1 067 639.00 |