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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 503.00 | 25.00 | 47 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 799.00 | 303.00 | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 16 713.00 | 2 962.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 735.00 | 68 546.00 | 10 190.00 | 78 735.00 |
BT Marchandises | 312 634.00 | | 312 634.00 | 312 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 521.00 | | 451 521.00 | 451 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 256.00 | 68 546.00 | 461 710.00 | 530 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 321 531.00 | | | 321 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 710.00 | | | 461 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 139.00 | | 1 005 139.00 | 1 005 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 139.00 | | 1 005 139.00 | 1 005 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 269.00 | | | 1 007 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 422.00 | | | 1 010 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 841.00 | | 1 895.00 | 76 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 410.00 | | 1 895.00 | 66 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 1 458.00 | | 67 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 1 458.00 | | 63 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |