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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 2 164.00 | 5 181.00 | 7 345.00 |
AP Constructions | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 051.00 | 39 134.00 | 97 918.00 | 137 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 324.00 | 76 225.00 | 108 098.00 | 184 324.00 |
BT Marchandises | 650 910.00 | | 650 910.00 | 650 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 191.00 | | 783 191.00 | 783 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 515.00 | 76 225.00 | 891 289.00 | 967 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DH Report à nouveau | -132 879.00 | | | -132 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
DL TOTAL (I) | 454 425.00 | | | 454 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 865.00 | | | 436 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 289.00 | | | 891 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 553.00 | | | 307 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 060.00 | | 57 967.00 | 143 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 15 453.00 | 184 324.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 788.00 | 7 345.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 665.00 | 171 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 677.00 | | 52 967.00 | 133 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 004.00 | 12 886.00 | 13 665.00 | 77 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 582.00 | 788.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 634.00 | 11 304.00 | 12 878.00 | 75 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 74 904.00 | 121 749.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 041.00 | 117 041.00 | 5 000.00 | 122 041.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 865.00 | 307 553.00 | 121 749.00 | 436 865.00 |