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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 15 578.00 | 32 012.00 | 47 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 905.00 | 63 893.00 | 32 012.00 | 95 905.00 |
BT Marchandises | 413 293.00 | | 413 293.00 | 413 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
BZ Autres créances | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 208.00 | | 649 208.00 | 649 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 113.00 | 63 893.00 | 681 220.00 | 745 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DL TOTAL (I) | 422 730.00 | | | 422 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 220.00 | | | 681 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 164.00 | | | 230 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 020.00 | | 28 125.00 | 72 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 95 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 95 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 693.00 | | 28 125.00 | 68 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 4 303.00 | 4 241.00 | 63 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | 2 540.00 | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | 4 303.00 | 1 701.00 | 60 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 248.00 | 85 922.00 | 28 326.00 | 114 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490.00 | 230 164.00 | 28 326.00 | 258 490.00 |