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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 1 370.00 | 6 763.00 | 8 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 150.00 | 28 107.00 | 58 043.00 | 86 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 060.00 | 77 004.00 | 66 056.00 | 143 060.00 |
BT Marchandises | 545 352.00 | | 545 352.00 | 545 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 042.00 | | 696 042.00 | 696 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 102.00 | 77 004.00 | 762 098.00 | 839 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 879.00 | | | -132 879.00 |
DL TOTAL (I) | 314 001.00 | | | 314 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 881.00 | | | 170 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 098.00 | | | 762 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 405.00 | | 37 772.00 | 105 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 143 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 133 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | 8 595.00 | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 617.00 | | 29 177.00 | 104 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 760.00 | 7 361.00 | 117.00 | 69 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 582.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 972.00 | 6 778.00 | 117.00 | 68 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 881.00 | 22 806.00 | 143 186.00 | 170 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 097.00 | 300 022.00 | 143 186.00 | 448 097.00 |